有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/29-2023/08/21)
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2023年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 666,222,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,222,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,000,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 639,665,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
Dコース
| (2023年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,606,816,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,111,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,603,705,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,708,043,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1569 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2023年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,915,890,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,143,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,672,746,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,526,631,284 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2936 | 円 |
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