有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/21-2025/02/20)
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,670,642,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,295,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,665,346,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,672,125,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975 | 円 |
Dコース
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 204,757,838,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,376,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,505,462,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,884,793,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0335 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 360,704,207,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,160,914,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,543,293,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,636,640,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8996 | 円 |
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