有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/21-2024/08/20)
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2024年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,574,358,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,434,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,567,924,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,342,691,756 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1677 | 円 |
Dコース
| (2024年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,687,519,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,998,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,639,521,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,500,326,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2037 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2024年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,576,573,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,943,520,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,633,053,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,369,952,940 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8635 | 円 |
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