有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/22-2024/02/20)
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2024年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,057,364,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,566,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,798,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 867,502,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2021 | 円 |
Dコース
| (2024年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,759,891,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,584,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,736,307,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,362,576,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3292 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2024年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,057,162,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 914,294,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,142,868,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,998,053,153 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7470 | 円 |
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