有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/21-2025/08/20)
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2025年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,574,433,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,452,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,448,980,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,313,366,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1799 | 円 |
Dコース
| (2025年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 473,223,474,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661,957,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,561,517,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,784,135,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2186 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2025年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 780,766,443,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,214,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,667,229,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,272,411,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5242 | 円 |
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