- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/21-2026/02/20)
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,804,471,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,149,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,776,321,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,189,952,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9332 | 円 |
Dコース
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 799,866,204,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,072,420,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,793,784,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 802,709,755,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,231,182,670,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,793,714,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,388,955,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,598,062,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3538 | 円 |
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