有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2023年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,826,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,924,627 |
| 未収入金 | 5,777,761 |
| 流動資産合計 | 1,390,529,165 |
| 資産合計 | 1,390,529,165 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,314,439 |
| 未払受託者報酬 | 67,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,869 |
| 未払利息 | 28 |
| その他未払費用 | 490,936 |
| 流動負債合計 | 11,358,792 |
| 負債合計 | 11,358,792 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,330,634,250 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,536,123 |
| (分配準備積立金) | 31,688,643 |
| 元本等合計 | 1,379,170,373 |
| 純資産合計 | 1,379,170,373 |
| 負債純資産合計 | 1,390,529,165 |
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