有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月16日現在 | 当期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,489,222 | 99,529,096 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,010,982 | 5,608,042,358 |
| 未収入金 | 65,296,230 | 57,538,185 |
| 未収利息 | 1,446 | 2,017 |
| 流動資産合計 | 6,569,797,880 | 5,765,111,656 |
| 資産合計 | 6,569,797,880 | 5,765,111,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,717,522 | 53,088,372 |
| 未払解約金 | 20,497,266 | 8,013,431 |
| 未払受託者報酬 | 359,365 | 321,977 |
| 未払委託者報酬 | 7,906,534 | 7,083,932 |
| その他未払費用 | 1,909,101 | 3,199,507 |
| 流動負債合計 | 91,389,788 | 71,707,219 |
| 負債合計 | 91,389,788 | 71,707,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,071,752,206 | 5,308,837,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,655,886 | 384,567,236 |
| (分配準備積立金) | 271,159,061 | 200,858,026 |
| 元本等合計 | 6,478,408,092 | 5,693,404,437 |
| 純資産合計 | 6,478,408,092 | 5,693,404,437 |
| 負債純資産合計 | 6,569,797,880 | 5,765,111,656 |
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