有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月15日現在 | 当期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,083,498 | 184,612,554 |
| 親投資信託受益証券 | 3,611,531,790 | 5,422,620,763 |
| 未収入金 | 137,128,533 | 33,001,207 |
| 未収利息 | - | 1,198 |
| 流動資産合計 | 3,915,743,821 | 5,640,235,722 |
| 資産合計 | 3,915,743,821 | 5,640,235,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,305,920 | 36,104,293 |
| 未払解約金 | 176,772,269 | - |
| 未払受託者報酬 | 191,781 | 307,624 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,679 | 6,768,218 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 1,595,963 | 2,387,164 |
| 流動負債合計 | 207,085,619 | 45,567,299 |
| 負債合計 | 207,085,619 | 45,567,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,472,274,291 | 5,157,756,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,383,911 | 436,912,275 |
| (分配準備積立金) | 89,164,801 | 291,920,019 |
| 元本等合計 | 3,708,658,202 | 5,594,668,423 |
| 純資産合計 | 3,708,658,202 | 5,594,668,423 |
| 負債純資産合計 | 3,915,743,821 | 5,640,235,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
