有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月17日現在 | 当期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,612,554 | 145,981,577 |
| 親投資信託受益証券 | 5,422,620,763 | 6,194,677,933 |
| 未収入金 | 33,001,207 | 29,595,576 |
| 未収利息 | 1,198 | 1,945 |
| 流動資産合計 | 5,640,235,722 | 6,370,257,031 |
| 資産合計 | 5,640,235,722 | 6,370,257,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,104,293 | 42,537,531 |
| 未払解約金 | - | 18,659,245 |
| 未払受託者報酬 | 307,624 | 356,897 |
| 未払委託者報酬 | 6,768,218 | 7,852,183 |
| その他未払費用 | 2,387,164 | 3,859,794 |
| 流動負債合計 | 45,567,299 | 73,265,650 |
| 負債合計 | 45,567,299 | 73,265,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,157,756,148 | 6,076,790,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,912,275 | 220,201,130 |
| (分配準備積立金) | 291,920,019 | 284,968,469 |
| 元本等合計 | 5,594,668,423 | 6,296,991,381 |
| 純資産合計 | 5,594,668,423 | 6,296,991,381 |
| 負債純資産合計 | 5,640,235,722 | 6,370,257,031 |
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