有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月17日現在 | 当期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,981,577 | 108,489,222 |
| 親投資信託受益証券 | 6,194,677,933 | 6,396,010,982 |
| 未収入金 | 29,595,576 | 65,296,230 |
| 未収利息 | 1,945 | 1,446 |
| 流動資産合計 | 6,370,257,031 | 6,569,797,880 |
| 資産合計 | 6,370,257,031 | 6,569,797,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,537,531 | 60,717,522 |
| 未払解約金 | 18,659,245 | 20,497,266 |
| 未払受託者報酬 | 356,897 | 359,365 |
| 未払委託者報酬 | 7,852,183 | 7,906,534 |
| その他未払費用 | 3,859,794 | 1,909,101 |
| 流動負債合計 | 73,265,650 | 91,389,788 |
| 負債合計 | 73,265,650 | 91,389,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,076,790,251 | 6,071,752,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,201,130 | 406,655,886 |
| (分配準備積立金) | 284,968,469 | 271,159,061 |
| 元本等合計 | 6,296,991,381 | 6,478,408,092 |
| 純資産合計 | 6,296,991,381 | 6,478,408,092 |
| 負債純資産合計 | 6,370,257,031 | 6,569,797,880 |
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