- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和5年10月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 55,117,365 |
| 金銭信託 | 295,288,544 |
| 株式 | 2,684,670,636 |
| 未収配当金 | 1,424,560 |
| 流動資産合計 | 3,036,501,105 |
| 資産合計 | 3,036,501,105 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,799,600 |
| 未払受託者報酬 | 362,385 |
| 未払委託者報酬 | 9,637,800 |
| その他未払費用 | 271,155 |
| 流動負債合計 | 16,070,940 |
| 負債合計 | 16,070,940 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,165,721,815 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,291,650 |
| (分配準備積立金) | 113,683,174 |
| 元本等合計 | 3,020,430,165 |
| 純資産合計 | 3,020,430,165 |
| 負債純資産合計 | 3,036,501,105 |
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