- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年10月25日現在) | 当特定期間 (令和7年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 109,664,031 | 91,228,144 |
| コール・ローン | 135,697,560 | 58,334,722 |
| 株式 | 2,496,254,453 | 2,084,428,945 |
| 未収配当金 | 2,376,768 | 2,262,510 |
| 未収利息 | 408 | 399 |
| 流動資産合計 | 2,743,993,220 | 2,236,254,720 |
| 資産合計 | 2,743,993,220 | 2,236,254,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,460,178 | - |
| 未払解約金 | 29,183,097 | 809,845 |
| 未払受託者報酬 | 355,323 | 288,951 |
| 未払委託者報酬 | 9,450,048 | 7,684,806 |
| その他未払費用 | 243,970 | 208,667 |
| 流動負債合計 | 52,692,616 | 8,992,269 |
| 負債合計 | 52,692,616 | 8,992,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,035,766 | 2,441,215,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △735,162 | △213,952,629 |
| (分配準備積立金) | 96,447,211 | 84,547,758 |
| 元本等合計 | 2,691,300,604 | 2,227,262,451 |
| 純資産合計 | 2,691,300,604 | 2,227,262,451 |
| 負債純資産合計 | 2,743,993,220 | 2,236,254,720 |
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