- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年4月25日現在) | 当特定期間 (令和7年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 91,228,144 | 89,616,809 |
| コール・ローン | 58,334,722 | 82,617,728 |
| 株式 | 2,084,428,945 | 2,059,988,624 |
| 未収配当金 | 2,262,510 | 2,305,585 |
| 未収利息 | 399 | 565 |
| 流動資産合計 | 2,236,254,720 | 2,234,529,311 |
| 資産合計 | 2,236,254,720 | 2,234,529,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,845 | 5,085,760 |
| 未払受託者報酬 | 288,951 | 302,253 |
| 未払委託者報酬 | 7,684,806 | 8,038,621 |
| その他未払費用 | 208,667 | 215,744 |
| 流動負債合計 | 8,992,269 | 13,642,378 |
| 負債合計 | 8,992,269 | 13,642,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,441,215,080 | 2,173,489,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,952,629 | 47,397,529 |
| (分配準備積立金) | 84,547,758 | 86,175,126 |
| 元本等合計 | 2,227,262,451 | 2,220,886,933 |
| 純資産合計 | 2,227,262,451 | 2,220,886,933 |
| 負債純資産合計 | 2,236,254,720 | 2,234,529,311 |
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