- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年10月27日現在) | 当特定期間 (令和8年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,616,809 | 82,914,628 |
| コール・ローン | 82,617,728 | 89,209,933 |
| 株式 | 2,059,988,624 | 2,081,725,679 |
| 未収配当金 | 2,305,585 | 2,066,446 |
| 未収利息 | 565 | 1,222 |
| 流動資産合計 | 2,234,529,311 | 2,255,917,908 |
| 資産合計 | 2,234,529,311 | 2,255,917,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,601,050 |
| 未払解約金 | 5,085,760 | - |
| 未払受託者報酬 | 302,253 | 295,824 |
| 未払委託者報酬 | 8,038,621 | 7,867,705 |
| その他未払費用 | 215,744 | 183,175 |
| 流動負債合計 | 13,642,378 | 17,947,754 |
| 負債合計 | 13,642,378 | 17,947,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,173,489,404 | 1,920,210,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,397,529 | 317,760,000 |
| (分配準備積立金) | 86,175,126 | 288,805,880 |
| 元本等合計 | 2,220,886,933 | 2,237,970,154 |
| 純資産合計 | 2,220,886,933 | 2,237,970,154 |
| 負債純資産合計 | 2,234,529,311 | 2,255,917,908 |
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