- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年4月25日現在) | 当特定期間 (令和6年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146,885,179 | 109,664,031 |
| 金銭信託 | 95,779,532 | - |
| コール・ローン | - | 135,697,560 |
| 株式 | 3,080,637,745 | 2,496,254,453 |
| 未収配当金 | 4,099,640 | 2,376,768 |
| 未収利息 | - | 408 |
| 流動資産合計 | 3,327,402,096 | 2,743,993,220 |
| 資産合計 | 3,327,402,096 | 2,743,993,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 435,840 | - |
| 未払金 | 12,023,193 | - |
| 未払収益分配金 | 15,486,109 | 13,460,178 |
| 未払解約金 | 66,388,203 | 29,183,097 |
| 未払受託者報酬 | 412,733 | 355,323 |
| 未払委託者報酬 | 10,976,950 | 9,450,048 |
| その他未払費用 | 274,503 | 243,970 |
| 流動負債合計 | 105,997,531 | 52,692,616 |
| 負債合計 | 105,997,531 | 52,692,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,097,221,877 | 2,692,035,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,182,688 | △735,162 |
| (分配準備積立金) | 105,400,131 | 96,447,211 |
| 元本等合計 | 3,221,404,565 | 2,691,300,604 |
| 純資産合計 | 3,221,404,565 | 2,691,300,604 |
| 負債純資産合計 | 3,327,402,096 | 2,743,993,220 |
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