- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年10月25日現在) | 当特定期間 (令和6年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,117,365 | 146,885,179 |
| 金銭信託 | 295,288,544 | 95,779,532 |
| 株式 | 2,684,670,636 | 3,080,637,745 |
| 未収配当金 | 1,424,560 | 4,099,640 |
| 流動資産合計 | 3,036,501,105 | 3,327,402,096 |
| 資産合計 | 3,036,501,105 | 3,327,402,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 435,840 |
| 未払金 | - | 12,023,193 |
| 未払収益分配金 | - | 15,486,109 |
| 未払解約金 | 5,799,600 | 66,388,203 |
| 未払受託者報酬 | 362,385 | 412,733 |
| 未払委託者報酬 | 9,637,800 | 10,976,950 |
| その他未払費用 | 271,155 | 274,503 |
| 流動負債合計 | 16,070,940 | 105,997,531 |
| 負債合計 | 16,070,940 | 105,997,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,165,721,815 | 3,097,221,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,291,650 | 124,182,688 |
| (分配準備積立金) | 113,683,174 | 105,400,131 |
| 元本等合計 | 3,020,430,165 | 3,221,404,565 |
| 純資産合計 | 3,020,430,165 | 3,221,404,565 |
| 負債純資産合計 | 3,036,501,105 | 3,327,402,096 |
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