有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル食料株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年11月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	スイス	株式	BUNGE GLOBAL SA	食品・飲料・タバコ	13,500	14,770.42	199,400,729	15,898.26	214,626,604	7.06
	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	19,000	10,256.28	194,869,468	10,764.05	204,517,013	6.73
	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	21,000	8,338.23	175,102,866	8,163.85	171,440,970	5.64
	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	3,000	54,940.93	164,822,819	53,524.65	160,573,967	5.28
	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	25,200	5,061.50	127,549,827	5,356.28	134,978,493	4.44
	アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	20,000	7,102.88	142,057,778	6,691.68	133,833,700	4.40
	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	11,100	11,818.54	131,185,852	10,993.48	122,027,656	4.02
	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	23,000	4,663.58	107,262,563	5,159.21	118,661,959	3.90
	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	73,700	1,633.94	120,421,946	1,572.17	115,869,541	3.81
	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	12,100	9,371.52	113,395,453	9,205.11	111,381,847	3.66
	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	16,000	6,800.45	108,807,348	6,925.52	110,808,421	3.65
	アメリカ	株式	KELLANOVA	食品・飲料・タバコ	14,500	7,477.81	108,428,346	7,597.63	110,165,725	3.62
	ドイツ	株式	BASF SE	素材	13,200	6,613.83	87,302,616	6,940.89	91,619,778	3.01
	アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	5,400	16,511.54	89,162,363	16,721.85	90,298,038	2.97
	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	220,000	384.12	84,506,928	406.19	89,363,648	2.94
	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	20,800	4,482.71	93,240,369	4,254.17	88,486,807	2.91
	アメリカ	株式	FMC CORP	素材	11,200	8,252.09	92,423,494	7,747.64	86,773,653	2.86
	オーストラリア	株式	ELDERS LTD	食品・飲料・タバコ	110,000	580.80	63,888,220	713.33	78,466,740	2.58
	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,400	6,667.94	102,686,281	4,953.51	76,284,080	2.51
	日本	株式	クボタ	機械	35,000	2,030.50	71,067,500	2,119.00	74,165,000	2.44
	アメリカ	株式	INGREDION INC	食品・飲料・タバコ	4,500	13,895.20	62,528,414	14,882.01	66,969,060	2.20
	ドイツ	株式	K+S AG-REG	素材	27,000	2,593.85	70,033,966	2,312.82	62,446,226	2.05
	アメリカ	株式	LAMB WESTON HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	4,100	13,058.34	53,539,216	14,343.73	58,809,322	1.94
	オーストラリア	株式	GRAINCORP LTD-A	生活必需品流通・小売り	79,000	682.15	53,889,850	730.87	57,739,125	1.90
	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	8,500	5,261.99	44,726,964	5,442.88	46,264,539	1.52
	アメリカ	株式	ANDERSONS INC/THE	生活必需品流通・小売り	6,000	7,210.84	43,265,053	7,257.90	43,547,427	1.43
	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	6,600	5,901.91	38,952,666	6,123.99	40,418,366	1.33
	アメリカ	株式	ALAMO GROUP INC	資本財	1,400	24,034.17	33,647,851	26,797.62	37,516,674	1.23
	オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	12,200	2,598.69	31,704,090	2,847.42	34,738,540	1.14
	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	2,000	4,005.00	8,010,000	3,985.00	7,970,000	0.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.26
		機械	2.44
	外国	素材	26.43
		資本財	14.82
		生活必需品流通・小売り	6.24
		食品・飲料・タバコ	40.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.51
合計			93.62

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。