有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル食料株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年5月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	2,850	66,829.05	190,462,803	72,431.35	206,429,352	8.90
	アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	20,000	8,878.21	177,564,354	10,029.17	200,583,554	8.65
	スイス	株式	BUNGE GLOBAL SA	食品・飲料・タバコ	13,500	11,523.98	155,573,825	11,397.38	153,864,649	6.63
	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	22,000	7,012.94	154,284,680	6,958.99	153,097,822	6.60
	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	17,000	7,722.94	131,290,007	8,456.67	143,763,536	6.20
	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	17,700	8,112.82	143,597,079	7,767.54	137,485,481	5.93
	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	21,000	4,162.15	87,405,341	5,166.37	108,493,806	4.68
	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	12,400	8,836.49	109,572,542	8,073.98	100,117,406	4.32
	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	53,700	1,697.66	91,164,664	1,819.95	97,731,610	4.21
	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	7,100	11,121.15	78,960,172	12,964.12	92,045,292	3.97
	ドイツ	株式	BASF SE	素材	13,200	7,285.40	96,167,383	6,971.35	92,021,865	3.97
	アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	5,400	12,335.41	66,611,234	14,605.68	78,870,685	3.40
	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	20,000	4,264.30	85,286,136	3,887.36	77,747,348	3.35
	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	220,000	350.89	77,196,900	340.83	74,984,250	3.23
	ドイツ	株式	K+S AG-REG	素材	27,000	2,306.33	62,271,099	2,659.64	71,810,501	3.10
	オーストラリア	株式	ELDERS LTD	食品・飲料・タバコ	110,000	567.51	62,426,694	580.47	63,852,426	2.75
	アメリカ	株式	FMC CORP	素材	11,200	5,868.45	65,726,722	5,656.96	63,358,046	2.73
	オーストラリア	株式	GRAINCORP LTD-A	生活必需品流通・小売り	79,000	611.95	48,344,350	694.35	54,853,650	2.37
	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	3,677.05	40,447,590	4,044.26	44,486,951	1.92
	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	10,800	2,446.00	26,416,800	2,800.00	30,240,000	1.30
	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	5,000	5,872.16	29,360,814	6,034.09	30,170,486	1.30
	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	5,000	3,335.00	16,675,000	3,455.00	17,275,000	0.74
	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	5,000	3,248.00	16,240,000	3,121.00	15,605,000	0.67

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.42
		食料品	1.30
	外国	素材	33.29
		資本財	16.52
		生活必需品流通・小売り	3.67
		食品・飲料・タバコ	32.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.92
合計			90.93

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。