有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル食料株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年11月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	18,800	9,971.06	187,456,036	10,439.38	196,260,522	8.97
	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	2,550	74,048.39	188,823,417	73,595.73	187,669,132	8.58
	スイス	株式	BUNGE GLOBAL SA	食品・飲料・タバコ	12,000	15,208.77	182,505,276	15,111.66	181,339,949	8.29
	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	17,500	9,919.37	173,589,113	9,483.94	165,969,064	7.58
	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	17,000	9,109.60	154,863,214	8,990.56	152,839,554	6.98
	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	12,400	8,047.64	99,790,853	9,070.44	112,473,497	5.14
	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	14,700	7,425.82	109,159,676	7,388.23	108,607,085	4.96
	ドイツ	株式	BASF SE	素材	13,200	7,939.55	104,802,086	8,102.99	106,959,494	4.89
	アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	5,400	17,020.98	91,913,303	16,536.99	89,299,775	4.08
	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	20,000	3,954.90	79,098,150	4,009.72	80,194,560	3.66
	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	21,000	4,695.76	98,611,116	3,799.84	79,796,720	3.65
	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	53,700	1,688.47	90,670,914	1,472.32	79,063,691	3.61
	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	5,400	13,543.79	73,136,499	12,281.35	66,319,335	3.03
	オーストラリア	株式	GRAINCORP LTD-A	生活必需品流通・小売り	79,000	883.36	69,785,977	832.18	65,742,757	3.00
	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	165,000	361.10	59,581,879	388.87	64,165,101	2.93
	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	5,043.94	55,483,340	5,560.59	61,166,512	2.80
	オーストラリア	株式	ELDERS LTD	食品・飲料・タバコ	77,000	760.53	58,561,179	754.39	58,088,276	2.65
	ドイツ	株式	K+S AG-REG	素材	27,000	2,191.91	59,181,624	2,110.19	56,975,184	2.60
	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	32,400	1,220.00	39,528,000	1,170.00	37,908,000	1.73
	アメリカ	株式	FMC CORP	素材	14,900	4,769.38	71,063,814	2,184.98	32,556,329	1.49
	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	5,000	4,035.00	20,175,000	4,155.00	20,775,000	0.95
	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	5,000	3,471.00	17,355,000	3,806.00	19,030,000	0.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.82
		食料品	1.73
	外国	素材	31.61
		資本財	16.27
		生活必需品流通・小売り	3.00
		食品・飲料・タバコ	35.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.80
合計			92.46

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。