有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル食料株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年11月29日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	3,000	61,964.69	185,894,076	70,244.84	210,734,520	8.07
	アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	20,000	9,161.97	183,239,544	9,421.25	188,425,000	7.21
	スイス	株式	BUNGE GLOBAL SA	食品・飲料・タバコ	13,500	13,495.75	182,192,655	13,402.29	180,930,961	6.93
	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	17,700	10,342.27	183,058,204	9,983.51	176,708,131	6.77
	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	19,000	8,516.81	161,819,390	8,195.73	155,718,942	5.96
	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	21,000	7,205.37	151,312,812	6,947.60	145,899,739	5.59
	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	73,700	1,685.27	124,204,634	1,890.27	139,313,606	5.33
	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	9,100	12,544.58	114,155,703	13,364.60	121,617,936	4.66
	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	12,400	8,898.18	110,337,459	9,715.19	120,468,393	4.61
	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	20,800	4,865.15	101,195,162	5,202.65	108,215,245	4.14
	アメリカ	株式	FMC CORP	素材	11,200	9,270.51	103,829,712	8,969.03	100,453,136	3.85
	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	25,200	4,026.26	101,461,888	3,878.54	97,739,213	3.74
	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	20,000	5,280.42	105,608,444	4,813.12	96,262,564	3.69
	ドイツ	株式	BASF SE	素材	13,200	7,328.77	96,739,790	6,695.95	88,386,566	3.38
	オーストラリア	株式	ELDERS LTD	食品・飲料・タバコ	110,000	852.94	93,824,280	760.79	83,686,944	3.20
	アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	5,400	15,084.55	81,456,580	15,294.08	82,588,034	3.16
	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	220,000	368.57	81,086,192	343.85	75,647,484	2.90
	オーストラリア	株式	GRAINCORP LTD-A	生活必需品流通・小売り	79,000	897.06	70,868,214	764.71	60,412,248	2.31
	ドイツ	株式	K+S AG-REG	素材	27,000	1,748.01	47,196,432	1,802.14	48,657,888	1.86
	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,400	4,096.21	63,081,726	3,083.06	47,479,235	1.82
	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	10,000	3,480.00	34,800,000	3,420.00	34,200,000	1.31
	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	5,400	4,270.00	23,058,000	4,320.00	23,328,000	0.89
	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	5,000	2,959.00	14,795,000	3,006.00	15,030,000	0.58
	日本	株式	タカキタ	機械	13,700	404.00	5,534,800	387.00	5,301,900	0.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年11月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.88
		食料品	0.89
		機械	0.20
	外国	素材	30.29
		資本財	16.56
		生活必需品流通・小売り	6.46
		食品・飲料・タバコ	34.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.82
合計			92.16

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。