有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/26-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル食料株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年5月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	スイス	株式	BUNGE GLOBAL SA	食品・飲料・タバコ	13,500	16,474.94	222,411,709	16,479.64	222,475,189	7.14
	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	21,000	8,195.93	172,114,626	8,982.76	188,638,157	6.06
	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	17,700	11,224.15	198,667,480	10,446.72	184,906,962	5.94
	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	19,000	9,648.91	183,329,373	9,426.34	179,100,528	5.75
	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	3,000	61,852.73	185,558,217	57,735.17	173,205,537	5.56
	アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	20,000	8,584.64	171,692,996	8,658.31	173,166,352	5.56
	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	11,100	12,421.64	137,880,260	12,065.84	133,930,882	4.30
	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	14,000	9,611.29	134,558,155	8,945.15	125,232,125	4.02
	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	73,700	1,786.83	131,689,813	1,661.44	122,448,423	3.93
	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	25,200	4,779.00	120,430,866	4,711.60	118,732,431	3.81
	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	20,000	6,045.46	120,909,236	5,431.04	108,620,820	3.49
	ドイツ	株式	BASF SE	素材	13,200	8,713.10	115,013,047	8,163.02	107,751,896	3.46
	アメリカ	株式	FMC CORP	素材	11,200	9,153.61	102,520,499	9,586.21	107,365,646	3.45
	アメリカ	株式	INGREDION INC	食品・飲料・タバコ	5,800	18,040.77	104,636,489	18,275.88	106,000,127	3.40
	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	20,800	4,713.09	98,032,330	4,862.49	101,139,983	3.25
	オーストラリア	株式	ELDERS LTD	食品・飲料・タバコ	110,000	872.64	95,990,829	847.68	93,244,965	2.99
	アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	5,400	18,603.47	100,458,741	16,410.67	88,617,661	2.85
	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	220,000	404.09	88,901,472	359.97	79,193,840	2.54
	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,400	4,578.96	70,516,086	4,763.17	73,352,940	2.36
	オーストラリア	株式	GRAINCORP LTD-A	生活必需品流通・小売り	79,000	890.32	70,335,722	860.16	67,952,853	2.18
	ドイツ	株式	K+S AG-REG	素材	27,000	2,322.59	62,709,941	2,317.49	62,572,419	2.01
	日本	株式	クボタ	機械	25,000	2,431.00	60,775,000	2,221.00	55,525,000	1.78
	アメリカ	株式	LAMB WESTON HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	4,100	13,247.66	54,315,425	13,421.64	55,028,749	1.77
	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	8,500	6,251.06	53,134,016	6,451.64	54,838,940	1.76
	アメリカ	株式	KELLANOVA	食品・飲料・タバコ	5,000	9,208.47	46,042,375	9,300.95	46,504,758	1.49
	オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	12,200	3,210.53	39,168,585	3,582.35	43,704,767	1.40
	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	6,600	6,760.19	44,617,295	6,188.09	40,841,428	1.31
	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	10,000	3,600.00	36,000,000	3,375.00	33,750,000	1.08
	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	5,000	3,072.00	15,360,000	3,268.00	16,340,000	0.52
	日本	株式	タカキタ	機械	7,200	569.00	4,096,800	463.00	3,333,600	0.11

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.61
		機械	1.89
	外国	素材	28.65
		資本財	14.10
		生活必需品流通・小売り	5.43
		食品・飲料・タバコ	41.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.36
合計			95.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。