有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/28-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル食料株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年5月29日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	15,700	11,034.56	173,242,744	12,757.57	200,293,937	9.12
	アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	14,800	12,719.32	188,245,965	12,846.83	190,133,143	8.65
	スイス	株式	BUNGE GLOBAL SA	食品・飲料・タバコ	8,550	19,793.05	169,230,580	19,716.54	168,576,443	7.67
	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	14,000	11,407.54	159,705,592	11,101.51	155,421,189	7.07
	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	14,400	10,269.85	147,885,918	9,882.18	142,303,392	6.48
	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	1,550	89,679.18	139,002,743	85,911.20	133,162,375	6.06
	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	6,900	19,275.03	132,997,725	18,568.93	128,125,651	5.83
	ドイツ	株式	BASF SE	素材	13,000	10,085.05	131,105,666	9,416.67	122,416,778	5.57
	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	26,000	3,825.36	99,459,360	3,834.92	99,708,008	4.54
	アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	4,600	18,509.96	85,145,820	18,149.73	83,488,801	3.80
	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	14,700	5,573.86	81,935,864	5,401.72	79,405,388	3.61
	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	165,000	484.49	79,941,774	423.30	69,846,032	3.18
	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	40,700	1,633.74	66,493,524	1,667.21	67,855,830	3.09
	ドイツ	株式	K+S AG-REG	素材	23,000	2,927.85	67,340,739	2,766.33	63,625,682	2.90
	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	32,400	1,182.00	38,296,800	1,613.00	52,261,200	2.38
	オーストラリア	株式	ELDERS LTD	食品・飲料・タバコ	77,000	838.78	64,586,214	628.80	48,417,692	2.20
	オーストラリア	株式	GRAINCORP LTD-A	生活必需品流通・小売り	79,000	730.36	57,699,072	561.47	44,356,162	2.02
	オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	11,000	3,432.85	37,761,387	3,909.99	43,009,995	1.96
	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	7,147.90	42,887,459	7,025.37	42,152,246	1.92
	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,000	3,497.01	20,982,100	3,900.27	23,401,640	1.07
	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	5,000	4,160.00	20,800,000	4,130.00	20,650,000	0.94
	日本	株式	Umios	水産・農林業	15,000	1,321.00	19,815,000	1,267.00	19,005,000	0.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.80
		食料品	2.38
	外国	素材	34.57
		資本財	12.95
		生活必需品流通・小売り	2.02
		食品・飲料・タバコ	35.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.92
合計			90.92

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。