剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年5月23日
- -79億8313万
- 2024年11月25日
- -77億7898万
個別
- 2023年11月24日
- -87億6728万
- 2024年5月23日
- -79億8313万
- 2024年11月25日
- -77億7898万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/02/25 9:26
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 603,546 378,675 期首剰余金又は期首欠損金(△) △8,767,280,948 △7,983,131,771 剰余金増加額又は欠損金減少額 578,660,472 320,211,081 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 578,660,472 320,211,081 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 40,417,161 147,993,491 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 40,417,161 147,993,491 分配金 88,731,533 85,247,246 期末剰余金又は期末欠損金(△) △7,983,131,771 △7,778,989,118 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/25 9:26
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,847,137 資本剰余金合計 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,162,847 利益剰余金合計 3,262,897
- #3 注記表（連結）
- 2025/02/25 9:26
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/25 9:26
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907 - #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/02/25 9:26
注記表(単位:円) 元本 41,221,687 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 491,240
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