有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/11-2023/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,585,724 |
| 金銭信託 | 18,162,516 |
| 株式 | 2,697,008,507 |
| 投資信託受益証券 | 413,224,134 |
| 派生商品評価勘定 | 225 |
| 未収入金 | 11,560,395 |
| 未収配当金 | 4,189,879 |
| 流動資産合計 | 3,149,731,380 |
| 資産合計 | 3,149,731,380 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 12,760,045 |
| 未払収益分配金 | 5,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 250,144 |
| 未払委託者報酬 | 3,502,608 |
| その他未払費用 | 664,369 |
| 流動負債合計 | 22,477,166 |
| 負債合計 | 22,477,166 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,650,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,254,214 |
| (分配準備積立金) | 1,887,267 |
| 元本等合計 | 3,127,254,214 |
| 純資産合計 | 3,127,254,214 |
| 負債純資産合計 | 3,149,731,380 |
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