有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年9月24日現在 | 第6期 2026年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,999,090 | 167,140,136 |
| コール・ローン | 13,200,099 | 30,112,626 |
| 株式 | 11,103,258,336 | 14,872,371,786 |
| 投資信託受益証券 | 34,588,872 | 43,481,007 |
| 派生商品評価勘定 | 5,128,030 | - |
| 未収入金 | 17,618,906 | 187,413,119 |
| 未収配当金 | 7,670,003 | 7,779,413 |
| 差入委託証拠金 | 88,451,681 | 31,401,201 |
| 流動資産合計 | 11,377,915,017 | 15,339,699,288 |
| 資産合計 | 11,377,915,017 | 15,339,699,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,886 | 726,184 |
| 未払収益分配金 | 25,500,000 | 5,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,649,990 | 1,808,252 |
| 未払委託者報酬 | 23,100,596 | 25,315,996 |
| その他未払費用 | 2,473,313 | 2,702,076 |
| 流動負債合計 | 52,725,785 | 35,792,508 |
| 負債合計 | 52,725,785 | 35,792,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,100,000,000 | 5,240,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,225,189,232 | 10,063,906,780 |
| (分配準備積立金) | 1,457,260 | 4,911,452 |
| 元本等合計 | 11,325,189,232 | 15,303,906,780 |
| 純資産合計 | 11,325,189,232 | 15,303,906,780 |
| 負債純資産合計 | 11,377,915,017 | 15,339,699,288 |
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