有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年3月24日現在 | 第5期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,061,690 | 107,999,090 |
| コール・ローン | 28,202,254 | 13,200,099 |
| 株式 | 11,717,781,696 | 11,103,258,336 |
| 投資信託受益証券 | 735,434,003 | 34,588,872 |
| 派生商品評価勘定 | 310,904 | 5,128,030 |
| 未収入金 | 771,995,446 | 17,618,906 |
| 未収配当金 | 11,705,878 | 7,670,003 |
| 差入委託証拠金 | 147,135,170 | 88,451,681 |
| 流動資産合計 | 13,637,627,041 | 11,377,915,017 |
| 資産合計 | 13,637,627,041 | 11,377,915,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,988,340 | 1,886 |
| 未払金 | 831,214,816 | - |
| 未払収益分配金 | 31,200,000 | 25,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,291,058 | 1,649,990 |
| 未払委託者報酬 | 32,075,185 | 23,100,596 |
| その他未払費用 | 3,108,266 | 2,473,313 |
| 流動負債合計 | 904,877,665 | 52,725,785 |
| 負債合計 | 904,877,665 | 52,725,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,800,000,000 | 5,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,932,749,376 | 6,225,189,232 |
| (分配準備積立金) | 5,364,553 | 1,457,260 |
| 元本等合計 | 12,732,749,376 | 11,325,189,232 |
| 純資産合計 | 12,732,749,376 | 11,325,189,232 |
| 負債純資産合計 | 13,637,627,041 | 11,377,915,017 |
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