有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年9月24日現在 | 第2期 2024年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,585,724 | 26,378,464 |
| 金銭信託 | 18,162,516 | 19,176,818 |
| 株式 | 2,697,008,507 | 17,471,562,286 |
| 投資信託受益証券 | 413,224,134 | 3,509,265,145 |
| 派生商品評価勘定 | 225 | 1,196,484 |
| 未収入金 | 11,560,395 | - |
| 未収配当金 | 4,189,879 | 20,454,492 |
| 差入委託証拠金 | - | 24,279,049 |
| 流動資産合計 | 3,149,731,380 | 21,072,312,738 |
| 資産合計 | 3,149,731,380 | 21,072,312,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,760,045 | - |
| 未払収益分配金 | 5,300,000 | 23,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 250,144 | 921,619 |
| 未払委託者報酬 | 3,502,608 | 12,903,183 |
| その他未払費用 | 664,369 | 1,940,754 |
| 流動負債合計 | 22,477,166 | 39,465,556 |
| 負債合計 | 22,477,166 | 39,465,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,650,000,000 | 11,850,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,254,214 | 9,182,847,182 |
| (分配準備積立金) | 1,887,267 | 795,424 |
| 元本等合計 | 3,127,254,214 | 21,032,847,182 |
| 純資産合計 | 3,127,254,214 | 21,032,847,182 |
| 負債純資産合計 | 3,149,731,380 | 21,072,312,738 |
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