有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年3月24日現在 | 第3期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,378,464 | 305,795,472 |
| 金銭信託 | 19,176,818 | - |
| コール・ローン | - | 22,467,069 |
| 株式 | 17,471,562,286 | 17,460,934,929 |
| 投資信託受益証券 | 3,509,265,145 | 377,855,806 |
| 派生商品評価勘定 | 1,196,484 | 16,147,817 |
| 未収入金 | - | 1,440,856,039 |
| 未収配当金 | 20,454,492 | 16,530,628 |
| 差入委託証拠金 | 24,279,049 | 630,841,008 |
| 流動資産合計 | 21,072,312,738 | 20,271,428,768 |
| 資産合計 | 21,072,312,738 | 20,271,428,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,120 |
| 未払金 | - | 1,433,652,513 |
| 未払収益分配金 | 23,700,000 | 21,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 921,619 | 2,552,988 |
| 未払委託者報酬 | 12,903,183 | 35,742,382 |
| その他未払費用 | 1,940,754 | 6,532,869 |
| 流動負債合計 | 39,465,556 | 1,500,192,872 |
| 負債合計 | 39,465,556 | 1,500,192,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,850,000,000 | 10,850,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,182,847,182 | 7,921,235,896 |
| (分配準備積立金) | 795,424 | 9,848,250 |
| 元本等合計 | 21,032,847,182 | 18,771,235,896 |
| 純資産合計 | 21,032,847,182 | 18,771,235,896 |
| 負債純資産合計 | 21,072,312,738 | 20,271,428,768 |
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