有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年9月24日現在 | 第4期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 305,795,472 | 225,061,690 |
| コール・ローン | 22,467,069 | 28,202,254 |
| 株式 | 17,460,934,929 | 11,717,781,696 |
| 投資信託受益証券 | 377,855,806 | 735,434,003 |
| 派生商品評価勘定 | 16,147,817 | 310,904 |
| 未収入金 | 1,440,856,039 | 771,995,446 |
| 未収配当金 | 16,530,628 | 11,705,878 |
| 差入委託証拠金 | 630,841,008 | 147,135,170 |
| 流動資産合計 | 20,271,428,768 | 13,637,627,041 |
| 資産合計 | 20,271,428,768 | 13,637,627,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,120 | 4,988,340 |
| 未払金 | 1,433,652,513 | 831,214,816 |
| 未払収益分配金 | 21,700,000 | 31,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,552,988 | 2,291,058 |
| 未払委託者報酬 | 35,742,382 | 32,075,185 |
| その他未払費用 | 6,532,869 | 3,108,266 |
| 流動負債合計 | 1,500,192,872 | 904,877,665 |
| 負債合計 | 1,500,192,872 | 904,877,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,850,000,000 | 7,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,921,235,896 | 4,932,749,376 |
| (分配準備積立金) | 9,848,250 | 5,364,553 |
| 元本等合計 | 18,771,235,896 | 12,732,749,376 |
| 純資産合計 | 18,771,235,896 | 12,732,749,376 |
| 負債純資産合計 | 20,271,428,768 | 13,637,627,041 |
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