有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/11-2023/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	TESLA INC	アメリカ・ドル	株式	5,479	37,666.42	36,853.52	-	8.92
		アメリカ	自動車・自動車部品		206,374,353	201,920,438	-
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	2,953	61,686.52	64,452.52	-	8.41
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		182,160,318	190,328,309	-
3	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	株式	9,266	19,337.28	18,844.08	-	7.72
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		179,179,244	174,609,323	-
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	株式	8,394	19,504.43	19,790.92	-	7.34
		アメリカ	メディア・娯楽		163,720,207	166,125,064	-
5	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	6,303	26,067.89	25,531.81	-	7.11
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		164,305,916	160,926,999	-
6	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	3,402	47,667.06	46,914.27	-	7.05
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		162,163,359	159,602,350	-
7	INTUIT INC	アメリカ・ドル	株式	1,941	75,685.66	76,620.85	-	6.57
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		146,905,874	148,721,087	-
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	3,126	44,425.35	45,466.33	-	6.28
		アメリカ	メディア・娯楽		138,873,655	142,127,768	-
9	PDD HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	9,463	13,993.60	14,301.34	-	5.98
		ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		132,421,510	135,333,616	-
10	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	1,037	122,060.72	124,450.55	-	5.70
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		126,576,975	129,055,230	-
11	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル	株式	2,534	42,749.97	44,298.11	-	4.96
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		108,328,449	112,251,428	-
12	FISERV INC	アメリカ・ドル	株式	4,636	17,427.37	16,984.80	-	3.48
		アメリカ	金融サービス		80,793,315	78,741,574	-
13	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ・ドル	株式	2,145	34,084.80	35,178.22	-	3.34
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		73,111,911	75,457,291	-
14	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	997	67,128.68	68,521.10	-	3.02
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		66,927,300	68,315,538	-
15	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	株式	4,063	14,383.63	15,370.84	-	2.76
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		58,440,701	62,451,726	-
16	INTEL CORP	アメリカ・ドル	株式	10,609	5,158.34	5,262.22	-	2.47
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		54,724,925	55,826,938	-
17	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	2,307	23,992.09	23,796.68	-	2.43
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		55,349,767	54,898,945	-
18	ADOBE INC	アメリカ・ドル	株式	646	76,826.79	75,488.53	-	2.16
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		49,630,112	48,765,595	-
19	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	2,831	16,136.37	16,618.33	-	2.08
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		45,682,071	47,046,514	-
20	NETFLIX INC	アメリカ・ドル	株式	621	57,236.23	56,295.92	-	1.55
		アメリカ	メディア・娯楽		35,543,705	34,959,771	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.33
合計	99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	26.87
ソフトウェア・サービス		19.12
メディア・娯楽		15.17
一般消費財・サービス流通・小売り		13.70
自動車・自動車部品		8.92
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		7.11
ヘルスケア機器・サービス		4.96
金融サービス		3.48
合計		99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。