有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	33,909	138,460.16	136,808.01	-	13.32
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,695,045,719	4,639,023,136	-
2	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	株式	108,557	26,981.21	27,311.33	-	8.51
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		2,928,999,415	2,964,836,680	-
3	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	14,159	204,054.14	200,680.32	-	8.16
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,889,202,640	2,841,432,765	-
4	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	37,549	76,822.70	73,521.66	-	7.93
		アメリカ	メディア・娯楽		2,884,615,810	2,760,665,104	-
5	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	41,854	64,983.59	63,701.21	-	7.65
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,719,823,405	2,666,150,660	-
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	株式	100,032	22,359.26	22,852.31	-	6.56
		アメリカ	メディア・娯楽		2,236,641,524	2,285,962,403	-
7	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	83,491	25,947.14	25,963.78	-	6.22
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,166,353,262	2,167,742,523	-
8	INTUIT INC	アメリカ・ドル	株式	19,911	98,595.71	98,416.49	-	5.63
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,963,139,259	1,959,570,931	-
9	TESLA INC	アメリカ・ドル	株式	66,057	26,173.87	26,616.36	-	5.05
		アメリカ	自動車・自動車部品		1,728,967,437	1,758,197,150	-
10	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル	株式	28,239	59,364.15	60,426.21	-	4.90
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,676,384,344	1,706,375,939	-
11	PDD HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	91,176	18,500.46	17,601.41	-	4.61
		ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		1,686,798,080	1,604,826,386	-
12	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	株式	49,579	27,058.56	27,327.99	-	3.89
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,341,536,354	1,354,894,460	-
13	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	10,963	107,926.11	105,770.48	-	3.33
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,183,194,024	1,159,561,812	-
14	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ・ドル	株式	22,744	43,539.31	43,020.12	-	2.81
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		990,258,236	978,449,684	-
15	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	34,481	25,861.14	25,633.71	-	2.54
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		891,718,046	883,876,057	-
16	INTEL CORP	アメリカ・ドル	株式	130,675	6,426.36	6,687.77	-	2.51
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		839,765,320	873,925,612	-
17	MERCADOLIBRE INC	アメリカ・ドル	株式	3,246	235,439.62	228,925.86	-	2.13
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		764,237,036	743,093,353	-
18	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	28,125	26,134.01	26,377.13	-	2.13
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		735,019,037	741,856,952	-
19	NETFLIX INC	アメリカ・ドル	株式	7,323	94,254.89	91,955.83	-	1.93
		アメリカ	メディア・娯楽		690,228,618	673,392,581	-
20	ADOBE INC	アメリカ・ドル	株式	7,673	77,388.91	76,401.48	-	1.68
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		593,805,158	586,228,602	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	101.49
合計	101.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	35.87
ソフトウェア・サービス		17.77
メディア・娯楽		16.42
一般消費財・サービス流通・小売り		15.25
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		6.22
自動車・自動車部品		5.05
ヘルスケア機器・サービス		4.90
合計		101.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。