有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	TESLA INC	アメリカ・ドル	株式	157,979	35,687.60	37,175.45	-	10.25
		アメリカ	自動車・自動車部品		5,637,892,911	5,872,941,331	-
2	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	146,335	32,325.10	32,512.46	-	8.30
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,730,293,979	4,757,711,814	-
3	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	186,738	24,686.48	24,648.04	-	8.03
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,609,904,685	4,602,726,384	-
4	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	256,611	16,599.31	17,327.42	-	7.76
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,259,565,692	4,446,407,086	-
5	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	株式	159,448	27,669.63	26,828.95	-	7.46
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		4,411,868,081	4,277,823,711	-
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	52,217	80,561.17	80,979.29	-	7.38
		アメリカ	メディア・娯楽		4,206,662,666	4,228,495,732	-
7	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	67,769	61,872.56	61,091.29	-	7.22
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,193,041,604	4,140,095,943	-
8	ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	株式	139,854	23,101.96	23,400.58	-	5.71
		アメリカ	メディア・娯楽		3,230,902,095	3,272,665,204	-
9	PDD HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	155,482	14,624.26	19,322.78	-	5.24
		ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		2,273,810,063	3,004,345,630	-
10	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル	株式	42,149	69,801.24	68,393.36	-	5.03
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,942,052,814	2,882,711,789	-
11	INTUIT INC	アメリカ・ドル	株式	32,196	91,620.08	88,354.15	-	4.96
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,949,800,264	2,844,650,274	-
12	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ・ドル	株式	37,907	49,118.54	47,921.59	-	3.17
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,861,936,554	1,816,563,996	-
13	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	16,088	108,684.84	111,671.95	-	3.14
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,748,521,847	1,796,578,363	-
14	MERCADOLIBRE INC	アメリカ・ドル	株式	5,352	300,099.28	294,696.05	-	2.75
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		1,606,131,348	1,577,213,304	-
15	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	株式	66,113	22,380.67	23,457.67	-	2.71
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,479,653,579	1,550,857,300	-
16	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	37,396	29,099.86	29,850.55	-	1.95
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,088,218,534	1,116,291,250	-
17	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	45,808	23,692.18	24,282.65	-	1.94
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,085,291,620	1,112,339,855	-
18	NETFLIX INC	アメリカ・ドル	株式	10,199	100,681.56	100,960.06	-	1.80
		アメリカ	メディア・娯楽		1,026,851,328	1,029,691,708	-
19	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ・ドル	株式	33,937	27,706.48	29,248.23	-	1.73
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		940,274,897	992,597,235	-
20	ADOBE INC	アメリカ・ドル	株式	10,651	75,333.52	73,574.46	-	1.37
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		802,377,372	783,641,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	97.91
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	27.25
ソフトウェア・サービス		16.73
一般消費財・サービス流通・小売り		15.46
メディア・娯楽		14.89
自動車・自動車部品		10.25
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		8.30
ヘルスケア機器・サービス		5.03
合計		97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。