有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	142,524	50,461.38	48,817.75	-	8.91
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,191,958,749	6,957,701,286	-
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	255,316	26,564.65	27,073.82	-	8.85
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,782,382,324	6,912,381,469	-
3	TESLA INC	アメリカ・ドル	株式	99,581	63,400.54	65,985.10	-	8.41
		アメリカ	自動車・自動車部品		6,313,489,970	6,570,862,721	-
4	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	171,774	37,879.53	37,879.53	-	8.33
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		6,506,719,829	6,506,719,829	-
5	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	74,943	75,814.16	76,613.64	-	7.35
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,681,740,772	5,741,656,622	-
6	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ・ドル	株式	215,349	27,178.04	26,628.67	-	7.34
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,852,764,597	5,734,458,920	-
7	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	51,482	112,463.95	110,677.39	-	7.30
		アメリカ	メディア・娯楽		5,789,869,176	5,697,893,494	-
8	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	株式	168,288	32,859.30	33,076.66	-	7.13
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		5,529,826,686	5,566,406,573	-
9	ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	株式	137,851	37,467.14	36,334.16	-	6.41
		アメリカ	メディア・娯楽		5,164,882,826	5,008,700,841	-
10	PDD HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	162,251	19,134.05	19,454.14	-	4.04
		ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		3,104,519,979	3,156,455,226	-
11	INTUIT INC	アメリカ・ドル	株式	27,368	104,093.91	103,425.44	-	3.62
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,848,842,358	2,830,547,638	-
12	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル	株式	40,025	66,661.01	65,391.07	-	3.35
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,668,107,325	2,617,277,720	-
13	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	株式	98,531	23,954.79	24,023.27	-	3.03
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,360,289,610	2,367,037,486	-
14	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	14,831	159,480.25	158,427.67	-	3.01
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,365,251,676	2,349,640,839	-
15	MERCADOLIBRE INC	アメリカ・ドル	株式	5,515	371,358.82	372,395.03	-	2.63
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		2,048,043,936	2,053,758,605	-
16	NETFLIX INC	アメリカ・ドル	株式	10,039	181,405.81	179,610.32	-	2.31
		アメリカ	メディア・娯楽		1,821,132,962	1,803,108,010	-
17	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	67,041	25,239.62	24,609.86	-	2.11
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,692,089,793	1,649,869,892	-
18	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	55,451	27,102.11	27,279.28	-	1.94
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,502,839,389	1,512,663,488	-
19	ARM HOLDINGS PLC-ADR	アメリカ・ドル	株式	64,473	20,990.59	20,813.42	-	1.72
		イギリス	半導体・半導体製造装置		1,353,326,386	1,341,903,885	-
20	ADOBE INC	アメリカ・ドル	株式	10,086	53,861.80	53,510.44	-	0.69
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		543,250,179	539,706,394	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	29.57
ソフトウェア・サービス		19.01
メディア・娯楽		16.02
一般消費財・サービス流通・小売り		13.80
自動車・自動車部品		8.41
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		8.33
ヘルスケア機器・サービス		3.35
合計		98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。