有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/24-2023/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 470,000 | 15,352.08 | 72,154,776 | 14,978.71 | 70,399,965 | 2.3 | 2033/2/15 | 18.50 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 270,000 | 18,796.73 | 50,751,194 | 18,446.02 | 49,804,270 | 5.5 | 2031/1/4 | 13.08 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 390,000 | 12,904.02 | 50,325,686 | 12,631.94 | 49,264,574 | 0 | 2031/8/15 | 12.94 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 340,000 | 14,655.76 | 49,829,597 | 14,306.42 | 48,641,848 | 1.7 | 2032/8/15 | 12.78 |
| 5 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 380,000 | 12,724.27 | 48,352,236 | 12,435.07 | 47,253,282 | 0 | 2032/2/15 | 12.41 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 350,000 | 13,069.73 | 45,744,081 | 12,820.91 | 44,873,185 | 0 | 2031/2/15 | 11.79 |
| 7 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 110,000 | 15,697.54 | 17,267,298 | 15,291.55 | 16,820,711 | 2.6 | 2033/8/15 | 4.42 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000 | 12,915.33 | 12,915,331 | 12,646.47 | 12,646,478 | 0 | 2031/8/15 | 3.32 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 70,000 | 15,354.73 | 10,748,313 | 14,976.34 | 10,483,442 | 2.3 | 2033/2/15 | 2.75 |
| 10 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 60,000 | 15,560.78 | 9,336,474 | 15,264.38 | 9,158,628 | 2.4 | 2030/11/15 | 2.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.43 |
| 合 計 | 94.43 |
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