有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/08-2024/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 690,000 | 16,137.66 | 111,349,884 | 16,258.35 | 112,182,633 | 2.3 | 2033/2/15 | 17.48 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 620,000 | 15,955.27 | 98,922,710 | 16,063.21 | 99,591,902 | 2.2 | 2034/2/15 | 15.52 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 550,000 | 16,508.33 | 90,795,863 | 16,619.93 | 91,409,669 | 2.6 | 2033/8/15 | 14.24 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 440,000 | 19,501.81 | 85,807,974 | 19,603.26 | 86,254,367 | 4.75 | 2034/7/4 | 13.44 |
| 5 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000 | 15,474.75 | 77,373,771 | 15,599.90 | 77,999,534 | 1.7 | 2032/8/15 | 12.15 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 530,000 | 13,673.19 | 72,467,934 | 13,801.85 | 73,149,832 | 0 | 2032/2/15 | 11.40 |
| 7 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 260,000 | 16,476.13 | 42,837,948 | 16,582.31 | 43,114,017 | 2.6 | 2034/8/15 | 6.71 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 150,000 | 16,130.64 | 24,195,974 | 16,257.23 | 24,385,855 | 2.3 | 2033/2/15 | 3.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.77 |
| 合 計 | 94.77 |
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