有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/08-2025/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,080,000 | 17,210.92 | 185,878,016 | 17,205.18 | 185,815,992 | 2.3 | 2033/2/15 | 14.80 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 990,000 | 17,392.35 | 172,184,304 | 17,407.39 | 172,333,214 | 2.6 | 2034/8/15 | 13.73 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 980,000 | 17,185.90 | 168,421,857 | 17,205.70 | 168,615,939 | 2.5 | 2035/2/15 | 13.43 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 990,000 | 16,923.10 | 167,538,727 | 16,933.01 | 167,636,813 | 2.2 | 2034/2/15 | 13.35 |
| 5 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 860,000 | 17,509.63 | 150,582,823 | 17,509.98 | 150,585,859 | 2.6 | 2033/8/15 | 11.99 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 670,000 | 20,383.85 | 136,571,819 | 20,374.85 | 136,511,511 | 4.75 | 2034/7/4 | 10.87 |
| 7 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 660,000 | 13,443.18 | 88,725,009 | 13,479.37 | 88,963,893 | 0 | 2035/5/15 | 7.08 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 450,000 | 17,255.73 | 77,650,822 | 17,282.12 | 77,769,566 | 2.6 | 2035/8/15 | 6.19 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 320,000 | 17,218.09 | 55,097,905 | 17,210.94 | 55,075,015 | 2.3 | 2033/2/15 | 4.38 |
| 10 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000 | 17,450.49 | 17,450,490 | 17,443.16 | 17,443,162 | 2.5 | 2032/11/15 | 1.38 |
| 11 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000 | 17,190.00 | 17,190,006 | 17,210.41 | 17,210,419 | 2.5 | 2035/2/15 | 1.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.64 |
| 合 計 | 98.64 |
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