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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 630,000 | 16,335.42 | 102,913,189 | 16,381.95 | 103,206,286 | 2.3 | 2033/2/15 | 20.82 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000 | 16,721.65 | 83,608,265 | 16,767.03 | 83,835,167 | 2.6 | 2033/8/15 | 16.91 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 470,000 | 15,611.62 | 73,374,619 | 15,662.06 | 73,611,691 | 1.7 | 2032/8/15 | 14.85 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000 | 13,823.59 | 69,117,968 | 13,894.17 | 69,470,862 | 0 | 2031/8/15 | 14.01 |
| 5 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000 | 13,663.20 | 68,316,038 | 13,726.52 | 68,632,626 | 0 | 2032/2/15 | 13.84 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 240,000 | 16,144.40 | 38,746,582 | 16,190.14 | 38,856,344 | 2.2 | 2034/2/15 | 7.83 |
| 7 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 130,000 | 13,830.83 | 17,980,083 | 13,896.94 | 18,066,031 | 0 | 2031/8/15 | 3.64 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 90,000 | 16,331.83 | 14,698,652 | 16,379.01 | 14,741,111 | 2.3 | 2033/2/15 | 2.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.90 |
| 合 計 | 94.90 |
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