有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/08-2025/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,390,000 | 15,695.82 | 218,171,998 | 15,892.75 | 220,909,286 | 2.3 | 2033/2/15 | 17.52 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,270,000 | 15,867.63 | 201,518,926 | 16,077.20 | 204,180,458 | 2.6 | 2034/8/15 | 16.19 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,270,000 | 15,413.87 | 195,756,253 | 15,620.46 | 198,379,842 | 2.2 | 2034/2/15 | 15.73 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,110,000 | 15,976.94 | 177,344,127 | 16,180.93 | 179,608,352 | 2.6 | 2033/8/15 | 14.24 |
| 5 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 900,000 | 18,725.86 | 168,532,782 | 18,962.56 | 170,663,092 | 4.75 | 2034/7/4 | 13.53 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000 | 15,138.27 | 151,382,720 | 15,324.33 | 153,243,399 | 1.7 | 2032/8/15 | 12.15 |
| 7 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000 | 15,677.99 | 78,389,992 | 15,888.21 | 79,441,081 | 2.5 | 2035/2/15 | 6.30 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 400,000 | 15,701.50 | 62,806,000 | 15,894.86 | 63,579,445 | 2.3 | 2033/2/15 | 5.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 100.74 |
| 合 計 | 100.74 |
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