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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/08-2026/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,090,000 | 18,147.15 | 197,804,013 | 17,858.44 | 194,657,086 | 2.6 | 2034/8/15 | 15.46 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,090,000 | 17,677.94 | 192,689,643 | 17,409.46 | 189,763,120 | 2.2 | 2034/2/15 | 15.07 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 910,000 | 17,944.83 | 163,297,993 | 17,654.86 | 160,659,255 | 2.5 | 2035/2/15 | 12.76 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 880,000 | 18,022.18 | 158,595,246 | 17,731.89 | 156,040,679 | 2.6 | 2035/8/15 | 12.39 |
| 5 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 850,000 | 18,257.01 | 155,184,641 | 17,987.20 | 152,891,218 | 2.6 | 2033/8/15 | 12.14 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 620,000 | 21,117.29 | 130,927,232 | 20,772.27 | 128,788,095 | 4.75 | 2034/7/4 | 10.23 |
| 7 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 600,000 | 18,426.48 | 110,558,925 | 18,129.89 | 108,779,371 | 2.9 | 2036/2/15 | 8.64 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 710,000 | 14,215.30 | 100,928,645 | 13,978.40 | 99,246,710 | 0 | 2035/5/15 | 7.88 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 140,000 | 17,970.20 | 25,158,280 | 17,666.78 | 24,733,499 | 2.5 | 2035/2/15 | 1.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.58 |
| 合 計 | 96.58 |
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