有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/24-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,514,358 |
| コール・ローン | 612,791 |
| 国債証券 | 190,199,854 |
| 未収利息 | 932,377 |
| 前払費用 | 1,172,981 |
| 差入委託証拠金 | 2,295,765 |
| 流動資産合計 | 212,728,126 |
| 資産合計 | 212,728,126 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,291,573 |
| 未払金 | 2,433 |
| 未払収益分配金 | 567,000 |
| 未払受託者報酬 | 21,682 |
| 未払委託者報酬 | 65,008 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 12,768 |
| 流動負債合計 | 1,960,465 |
| 負債合計 | 1,960,465 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 216,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,232,339 |
| (分配準備積立金) | 20,542 |
| 元本等合計 | 210,767,661 |
| 純資産合計 | 210,767,661 |
| 負債純資産合計 | 212,728,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
