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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月 7日現在) | 当期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,514,358 | 16,515,903 |
| コール・ローン | 612,791 | 1,524,013 |
| 国債証券 | 190,199,854 | 229,876,293 |
| 派生商品評価勘定 | - | 238,671 |
| 未収入金 | - | 1,534,235 |
| 未収利息 | 932,377 | 1,674,479 |
| 前払費用 | 1,172,981 | 678,146 |
| その他未収収益 | - | 11,868 |
| 差入委託証拠金 | 2,295,765 | 2,499,745 |
| 流動資産合計 | 212,728,126 | 254,553,353 |
| 資産合計 | 212,728,126 | 254,553,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,291,573 | 88,366 |
| 未払金 | 2,433 | 11,496 |
| 未払収益分配金 | 567,000 | 1,120,000 |
| 未払受託者報酬 | 21,682 | 16,065 |
| 未払委託者報酬 | 65,008 | 48,179 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 12,768 | 9,163 |
| 流動負債合計 | 1,960,465 | 1,293,269 |
| 負債合計 | 1,960,465 | 1,293,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,000,000 | 256,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,232,339 | △2,739,916 |
| (分配準備積立金) | 20,542 | 30,026 |
| 元本等合計 | 210,767,661 | 253,260,084 |
| 純資産合計 | 210,767,661 | 253,260,084 |
| 負債純資産合計 | 212,728,126 | 254,553,353 |
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