有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月 7日現在) | 当期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,515,903 | 15,210,185 |
| コール・ローン | 1,524,013 | 2,207,811 |
| 国債証券 | 229,876,293 | 325,760,107 |
| 派生商品評価勘定 | 238,671 | 5,401,125 |
| 未収入金 | 1,534,235 | 2,670,739 |
| 未収利息 | 1,674,479 | 1,469,298 |
| 前払費用 | 678,146 | 3,121,555 |
| その他未収収益 | 11,868 | 5,657 |
| 差入委託証拠金 | 2,499,745 | 2,400,668 |
| 流動資産合計 | 254,553,353 | 358,247,145 |
| 資産合計 | 254,553,353 | 358,247,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,366 | 996 |
| 未払金 | 11,496 | - |
| 未払収益分配金 | 1,120,000 | 1,656,000 |
| 未払受託者報酬 | 16,065 | 24,580 |
| 未払委託者報酬 | 48,179 | 73,695 |
| その他未払費用 | 9,163 | 21,527 |
| 流動負債合計 | 1,293,269 | 1,776,798 |
| 負債合計 | 1,293,269 | 1,776,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,000,000 | 368,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,739,916 | △11,529,653 |
| (分配準備積立金) | 30,026 | 42,306 |
| 元本等合計 | 253,260,084 | 356,470,347 |
| 純資産合計 | 253,260,084 | 356,470,347 |
| 負債純資産合計 | 254,553,353 | 358,247,145 |
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