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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月 7日現在) | 当期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,210,185 | 16,533,853 |
| コール・ローン | 2,207,811 | 2,196,548 |
| 国債証券 | 325,760,107 | 221,876,342 |
| 派生商品評価勘定 | 5,401,125 | 14,079 |
| 未収入金 | 2,670,739 | 2,819,600 |
| 未収利息 | 1,469,298 | 1,821,911 |
| 前払費用 | 3,121,555 | 759,755 |
| その他未収収益 | 5,657 | 24,030 |
| 差入委託証拠金 | 2,400,668 | 2,292,909 |
| 流動資産合計 | 358,247,145 | 248,339,027 |
| 資産合計 | 358,247,145 | 248,339,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 996 | 5,544,006 |
| 未払金 | - | 75,313 |
| 未払収益分配金 | 1,656,000 | 2,079,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,580 | 24,560 |
| 未払委託者報酬 | 73,695 | 73,648 |
| その他未払費用 | 21,527 | 23,826 |
| 流動負債合計 | 1,776,798 | 7,820,353 |
| 負債合計 | 1,776,798 | 7,820,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,000,000 | 264,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,529,653 | △23,481,326 |
| (分配準備積立金) | 42,306 | 21,754 |
| 元本等合計 | 356,470,347 | 240,518,674 |
| 純資産合計 | 356,470,347 | 240,518,674 |
| 負債純資産合計 | 358,247,145 | 248,339,027 |
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