- #1 その他の手数料等（連結）
(注)この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券においても、上記費用に類する費用がかかります。その詳細については、「[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要」をご覧ください。
◆その他の手数料等については、資産規模および運用状況等により変動しますので、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
2024/07/22 9:12- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2024/07/22 9:12- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
商品分類表
| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | *追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。*海外:目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。*債券:目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | |
| | 株 式 |
| 国 内 | |
| 単位型投信 | | 債 券 |
| | |
| 海 外 | 不動産投信 |
| | |
| 追加型投信 | | その他資産 |
| 内 外 | ( ) |
| | |
| | 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
2024年5月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純
資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)
| ファンドの種類 | 本数 | 純資産額合計(百万円) |
| 公募証券投資信託 | 22 | 170,136 |
| 追加型株式投資信託 | 22 | 170,136 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型株式投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 私募証券投資信託 | 14 | 850,361 |
| 合 計 | 36 | 1,020,497 |
- #5 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.517%(税抜 0.47%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
2024/07/22 9:12- #6 投資リスク（連結）
④ 為替変動リスク
為替変動リスクは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます。
主要投資対象である外国投資信託証券において、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。外貨建資産に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
2024/07/22 9:12- #7 投資制限（連結）
c.株式への直接投資は行いません。
d.外貨建資産への直接投資は行いません。
e.デリバティブの直接利用は行いません。
2024/07/22 9:12- #8 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
2024/07/22 9:12- #9 投資方針（連結）
2.主要投資対象である「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」への投資を通じて、主として、投資適格から格下げとなった米ドル建てのハイイールド債券等に投資を行い、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル3%キャップ・トータル・リターン・インデックスと中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行います。なお、効率的な運用を行うため、派生商品等を利用する場合があります。
3.主要投資対象である外国投資信託証券において、外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
4.市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
2024/07/22 9:12- #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
2024/07/22 9:12- #11 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 94,652,974 | 98.25 |
| 日本 | 930,094 | 0.97 |
| 小 計 | 95,583,068 | 99.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 757,473 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 96,340,541 | 100.00 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純
資産総額に対する時価の比率をいいます。
- #12 換金（解約）手続等（連結）
(4) 償還時の受取り額
償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額です。受益者の受取金額は、償還価額から、償還にかかる税金を差引いた金額です。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から販売会社の本・支店および営業所等で受益者に支払います。
2024/07/22 9:12- #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) |
| 事務委託費 | | 579,156 | | 636,965 |
| 固定資産減価償却費 | | 118 | | 37 |
| 諸経費 | | 134,232 | | 153,277 |
| 特別損失 | | | | |
| 固定資産除却損 | | 346 | | - |
| 特別退職金 | | - | | 64,595 |
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
2024/07/22 9:12- #15 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第1期(2024年4月22日現在) |
| 1.受益権の総数 | 76,272,915口 |
| 2.1口当たり純資産額 | 1.2266円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,266円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #16 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2024年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2024/07/22 9:12 - #17 純資産額計算書（連結）
【純
資産額計算書】
| (2024年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 96,960,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,340,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,269,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(1万口当たり純資産額) | 1.2632円(12,632円) |
- #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) |
| 前事業年度(2023年3月31日) | 当事業年度(2024年3月31日) |
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | | 8,234,344 | | 8,877,114 |
| 流動資産計 | | 10,864,887 | | 12,354,461 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 器具備品 | *1 | 280 | *1 | 243 |
| 有形固定資産計 | | 280 | | 243 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 177,642 | | 14,906 |
| 長期差入保証金 | | 78,201 | | 73,126 |
| 繰延税金資産 | | 242,272 | | 229,409 |
| 投資その他の資産計 | | 498,117 | | 317,443 |
| 負債合計 | | 2,667,980 | | 3,846,692 |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #19 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
2024/07/22 9:12- #20 運用体制（連結）
スク管理体制」と併せてご参照ください。)
a.インベストメント・オーバーサイト&ソリューション部では、マクロ景気動向、各
資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行い、これらをもとに投資を行います。
b.投資信託に対する投資を行う場合は、ポートフォリオ全体から見た投資の適切性および投資信託の相対的な優位性等を検討した上で、これを実施します。
- #21 附属明細表（連結）
(参考情報)
当ファンドは「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」受益証券および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が設定、運用する「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託受益証券です。これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
1.「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」の状況
2024/07/22 9:12
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
