負債

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

b.主要投資対象である外国投資信託は、BNYメロン・グループ傘下の資産運用会社であるインサイト・ノースアメリカ・エルエルシーが運用します。

インサイト・ノースアメリカ・エルエルシーインサイト・ノースアメリカ・エルエルシーは、BNYメロン・グループ傘下の運用会社グループであるインサイト・インベストメント・マネジメントの北米拠点です。インサイト・インベストメント・マネジメントは、主にLDI(負債対応)運用、アクティブ債券運用、通貨リスク管理、マルチアセット運用、絶対収益型運用を、主要顧客である年金基金、地方政府、保険会社、ソブリン・ウェルス・ファンド、金融機関などに提供しています。■ 本社:米国ニューヨーク

ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下、BNYメロン)は、2007年に米国の金融業草創期から100年以上にわたる歴史を持つザ・バンク・オブ・ニューヨーク・カンパニー・インクとメロン・フィナンシャル・コーポレーションの合併により誕生しました。BNYメロンは現在、傘下にある複数の運用会社を通じて、世界有数の運用スキルを提供しております。

c.主要投資対象である外国投資信託証券において、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

2024/07/22 9:12

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小 計		95,583,068	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		757,473	0.79
合計(純資産総額)		96,340,541	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

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#4 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(2024年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	96,960,967円
Ⅱ 負債総額	620,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,340,541円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		11,363,285		12,672,147
負債の部
流動負債
未払金		155,991		260,460
流動負債計		2,067,500		3,318,876
固定負債
退職給付引当金		600,480		527,816
純資産合計		8,695,304		8,825,454
負債・純資産合計		11,363,285		12,672,147

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#6 資産の評価（連結）

① 基準価額の算定
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
<参考>主要投資対象の評価方法

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#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(2024年4月18日現在)
資産合計	1,293,330,385.00
負債の部
未払金	508,776,809.18

2.「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社から入手した直近の財務諸表の一部を抜粋・転記したものです。

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