有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/11/10)

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,882,846,716円
Ⅱ 負債総額	336,724,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,546,122,534円
Ⅳ 発行済数量	1,550,359,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973円

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,139,696,804円
Ⅱ 負債総額	9,428,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,130,268,715円
Ⅳ 発行済数量	9,254,970,245口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0946円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	487,024,398円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,024,398円
Ⅳ 発行済数量	484,219,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058円