有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/11)

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,214,546,176円
Ⅱ 負債総額	9,529,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,205,016,938円
Ⅳ 発行済数量	3,168,694,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115円

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	24,760,610,901円
Ⅱ 負債総額	33,981,096円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,726,629,805円
Ⅳ 発行済数量	20,856,583,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1856円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,576,087,391円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,576,087,391円
Ⅳ 発行済数量	2,561,739,384口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056円