有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,442,083,290円
Ⅱ 負債総額	2,634,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,439,448,979円
Ⅳ 発行済数量	2,437,768,879口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007円

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,103,967,020円
Ⅱ 負債総額	19,631,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,084,335,917円
Ⅳ 発行済数量	16,019,266,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1913円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	783,451,119円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,451,119円
Ⅳ 発行済数量	779,394,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052円