有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/11)

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,670,883,272円
Ⅱ 負債総額	24,295,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,646,587,594円
Ⅳ 発行済数量	9,233,563,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0447円

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	31,816,126,661円
Ⅱ 負債総額	61,423,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,754,702,940円
Ⅳ 発行済数量	23,688,769,571口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3405円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	889,766,934円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,766,934円
Ⅳ 発行済数量	878,172,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0132円